| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 每份派现金0.1580元 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有混合 | 1.3511 | 0.48% |
| 兴全合泰混合A | 1.3181 | 0.29% |
| 兴全合泰混合C | 1.2783 | 0.28% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0738 | 0.07% |
| 兴全稳泰债券A | 1.1793 | 0.06% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0802 | 0.06% |
| 兴全兴泰债券 | 1.0196 | 0.05% |
| 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0588 | 0.05% |
