| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.50% | 1.41% | 2.61% | -4.65% | 16.40% | -1.99% | -11.56% | 58.47% |
| 同类排名 | 2164/3454 | 2705/3546 | 2499/3459 | 1541/3158 | 1711/2610 | 1025/2042 | 972/1666 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0730元 |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 分红 | 每份派现金0.0731元 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0675元 |
| 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 分红 | 每份派现金0.0732元 |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0790元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.19% | -1.08% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.15% | -0.31% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.65% | -0.59% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 2.61% | -0.78% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 2.20% | -0.08% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 2.14% | 0.99% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 2.11% | -0.30% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 1.87% | -0.66% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.0000 | 1.73% | -0.66% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 1.67% | -0.77% |
| 基金代码 | 003548 | 基金简称 | 宏利沪深300指数C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 刘洋 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 16.03亿 | 最近份额 | 9.3589亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 招商中证2000指数增强A | 1.1597 | 2.14% |
| 招商中证2000指数增强C | 1.1566 | 2.13% |
| 2000增强ETF | 1.0953 | 2.11% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 1.1440 | 2.05% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 1.1401 | 2.05% |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证360C | 2.2325 | 1.98% |
