宏利沪深300指数C(泰达大盘C)基金净值查询(003548)
今天最新净值
1.5226
0.0182 1.2100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.6253
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.8884
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：9.3589亿
- 最近资产：16.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋
近一月宏利沪深300指数C|泰达大盘C基金净值查询
近一月,宏利沪深300指数C(003548)基金累计收益率2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.5226 |
1.8884 |
1.5044 |
1.8702 |
0.0182 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.5044 |
1.8702 |
1.4887 |
1.8545 |
0.0157 |
1.05% |
| 2025-02-05 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.4887 |
1.8545 |
1.5014 |
1.8672 |
-0.0127 |
-0.85% |
| 2025-01-27 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.5014 |
1.8672 |
1.5034 |
1.8692 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.4906 |
1.8564 |
1.5002 |
1.8660 |
-0.0096 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.4909 |
1.8567 |
1.4568 |
1.8226 |
0.0341 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.4568 |
1.8226 |
1.4631 |
1.8289 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.4631 |
1.8289 |
1.4775 |
1.8433 |
-0.0144 |
-0.97% |
