金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

西部利得汇盈债券C - 基金主页(代码:675163)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0688 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3157
成立日期：2018-03-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.3352亿
最近资产：10.13亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：唐煜易圣倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.28%	0.15%	-	1.87%	4.07%	9.66%	12.01%	32.89%
同类排名	936/3306	1252/3331	2344/3314	1293/3209	1547/2801	626/2365	538/2003	-

西部利得汇盈债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分红	每份派现金0.0350元
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	分红	每份派现金0.0570元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.1100元
2020-05-11	2020-05-11	2020-05-13	分红	每份派现金0.0369元
2018-06-22	2018-06-22	2018-06-26	分红	每份派现金0.0080元

西部利得汇盈债券C(675163)基金档案

基金代码	675163	基金简称	西部利得汇盈债券C	基金全称
发行日期	2018-03-08~2018-03-20	成立日期	2018-03-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	唐煜易圣倩	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	10.13亿元	最近份额	38.3352亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.0094	1.91%
西部利得量化优选一年持有期混合C	0.9939	1.91%
西部利得绿色能源混合A	0.8308	1.23%
西部利得绿色能源混合C	0.8242	1.23%
西部利得碳中和混合发起A	0.6323	1.23%
西部利得碳中和混合发起C	0.6240	1.23%
西部利得新富混合A	1.0880	1.12%
西部利得量化成长混合A	1.9052	1.08%
西部利得中证1000指数增强A	0.9886	0.93%
西部利得中证1000指数增强C	0.9823	0.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%