| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.72% | 1.06% | 1.93% | 2.84% | 4.10% | 5.01% | -4.46% | 29.58% |
| 同类排名 | 227/1290 | 249/1305 | 250/1294 | 217/1258 | 899/1118 | 447/937 | 615/755 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0610元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601186 | 中国铁建 | 1.5000 | 0.21% | -0.47% |
| 601800 | 中国交建 | 1.5000 | 0.21% | -0.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 天弘多元收益债券E | 1.1466 | 0.69% |
| 天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1170 | 0.61% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.0995 | 0.60% |
| 信澳信用债债券A | 1.0100 | 0.60% |
| 信澳信用债债券C | 1.0030 | 0.60% |
| 融通可转债A | 0.9618 | 0.53% |
