中海合嘉增强收益债券C基金净值查询(002966)
今天最新净值
1.2333
0.0040 0.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1825
0.0000 -0.0008%
- 累计净值：1.2943
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.8618亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：周梦婕 王影峰
今年以来,中海合嘉增强收益债券C(002966)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2351 |
1.2961 |
1.2333 |
1.2943 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2333 |
1.2943 |
1.2293 |
1.2903 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2293 |
1.2903 |
1.2237 |
1.2847 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2237 |
1.2847 |
1.2204 |
1.2814 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2204 |
1.2814 |
1.2220 |
1.2830 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2201 |
1.2811 |
1.2206 |
1.2816 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2151 |
1.2761 |
1.2097 |
1.2707 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-01-13 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2097 |
1.2707 |
1.2101 |
1.2711 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2101 |
1.2711 |
1.2099 |
1.2709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2099 |
1.2709 |
1.2091 |
1.2701 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2091 |
1.2701 |
1.2100 |
1.2710 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2100 |
1.2710 |
1.2061 |
1.2671 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-01-06 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2061 |
1.2671 |
1.2080 |
1.2690 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2080 |
1.2690 |
1.2088 |
1.2698 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2088 |
1.2698 |
1.2124 |
1.2734 |
-0.0036 |
-0.30% |
