嘉实致业一年定期纯债债券(008648)基金分红送配
今天最新净值
1.0162
0.0003 0.0300%
- 累计净值：1.1622
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9604亿
- 最近资产：10.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：崔思维 尹页 王立芹
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-04 |
2024-12-04 |
2024-12-05 |
每份派现金0.0090元 |
| 2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-20 |
每份派现金0.0148元 |
| 2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
每份派现金0.0050元 |
| 2023-11-09 |
2023-11-09 |
2023-11-10 |
每份派现金0.0070元 |
| 2022-10-25 |
2022-10-25 |
2022-10-26 |
每份派现金0.0034元 |
| 2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-30 |
2022-03-30 |
2022-03-31 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-16 |
每份派现金0.0060元 |
| 2021-10-25 |
2021-10-25 |
2021-10-26 |
每份派现金0.0004元 |
| 2021-09-09 |
2021-09-09 |
2021-09-10 |
每份派现金0.0243元 |
| 2021-07-16 |
2021-07-16 |
2021-07-19 |
每份派现金0.0041元 |
| 2021-04-19 |
2021-04-19 |
2021-04-20 |
每份派现金0.0029元 |
| 2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-21 |
每份派现金0.0015元 |
