鹏华尊悦3个月定开债(鹏华尊悦发起式定开债券)(005831)基金分红送配
今天最新净值
1.0377
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- 累计净值：1.3009
- 成立日期：2018-05-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：57.5346亿
- 最近资产：58.95亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘涛
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-26 |
每份派现金0.0070元 |
| 2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-30 |
每份派现金0.0120元 |
| 2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-25 |
每份派现金0.0104元 |
| 2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-21 |
每份派现金0.0120元 |
| 2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
每份派现金0.0060元 |
| 2022-10-11 |
2022-10-11 |
2022-10-13 |
每份派现金0.0030元 |
| 2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-21 |
每份派现金0.0026元 |
| 2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-30 |
每份派现金0.0090元 |
| 2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-17 |
每份派现金0.0060元 |
| 2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-20 |
每份派现金0.0110元 |
| 2021-08-30 |
2021-08-30 |
2021-09-01 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-18 |
每份派现金0.0060元 |
| 2021-03-16 |
2021-03-16 |
2021-03-18 |
每份派现金0.0120元 |
| 2020-11-24 |
2020-11-24 |
2020-11-26 |
每份派现金0.0180元 |
| 2020-09-17 |
2020-09-17 |
2020-09-21 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-24 |
每份派现金0.0050元 |
| 2020-02-21 |
2020-02-21 |
2020-02-25 |
每份派现金0.0232元 |
| 2019-09-17 |
2019-09-17 |
2019-09-19 |
每份派现金0.0180元 |
| 2019-06-14 |
2019-06-14 |
2019-06-18 |
每份派现金0.0160元 |
| 2019-03-22 |
2019-03-22 |
2019-03-26 |
每份派现金0.0140元 |
| 2018-12-27 |
2018-12-27 |
2019-01-02 |
每份派现金0.0190元 |
| 2018-08-28 |
2018-08-28 |
2018-08-30 |
每份派现金0.0140元 |
