| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全中证800六个月持有指数A | 1.0467 | 0.29% |
| 兴全中证800六个月持有指数C | 1.0309 | 0.28% |
| 兴证全球合衡三年持有混合A | 0.7992 | 0.23% |
| 兴证全球合衡三年持有混合C | 0.7924 | 0.23% |
| 兴证全球欣越混合A | 1.0736 | 0.15% |
| 兴证全球欣越混合C | 1.0636 | 0.14% |
| 兴全沪港深两年持有混合 | 0.6703 | 0.13% |
| 兴证全球恒远债券A | 1.0368 | 0.10% |
