兴全恒瑞定开债券发起式(006984)基金分红送配
今天最新净值
1.0173
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- 累计净值：1.2301
- 成立日期：2019-06-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.7368亿
- 最近资产：51.00亿元
- 基金公司：兴全基金
- 基金经理：张睿 季伟杰
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
每份派现金0.0120元 |
| 2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
每份派现金0.0110元 |
| 2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-25 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-25 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-28 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
每份派现金0.0090元 |
| 2021-09-24 |
2021-09-24 |
2021-09-27 |
每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-26 |
2021-03-26 |
2021-03-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-16 |
每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-05 |
2020-06-05 |
2020-06-08 |
每份派现金0.0180元 |
| 2020-03-03 |
2020-03-03 |
2020-03-04 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-16 |
2019-12-16 |
2019-12-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-17 |
2019-09-17 |
2019-09-18 |
每份派现金0.0078元 |
