| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0255元 |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0410元 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 每份派现金0.0470元 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0490元 |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 每份派现金0.0590元 |
| 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 每份派现金0.0560元 |
| 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 每份派现金0.0650元 |
| 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 每份派现金0.1150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 银河医药混合A | 0.5150 | 1.60% |
| 银河康乐股票A | 2.1110 | 1.54% |
| 银河君信混合I | 1.1254 | 0.27% |
| 银河君信混合A | 1.2514 | 0.26% |
| 银河君信混合C | 1.2242 | 0.26% |
| 银河中证机器人指数发起式A | 1.1860 | 0.21% |
