鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)基金分红送配
今天最新净值
1.0448
-0.0006 -0.0600%
- 累计净值：1.1278
- 成立日期：2022-04-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：7.0327亿
- 最近资产：10.67亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：焦翠 施红俊 王黎骁
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-23 |
每份派现金0.0350元 |
| 2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
每份派现金0.0450元 |
| 2022-07-25 |
2022-07-25 |
2022-07-26 |
每份派现金0.0030元 |
