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鹏华丰玉债券C - 基金主页(代码:019539)

今天最新净值 1.0608 -0.0005 -0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0648
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:36.6882亿
  • 最近资产:38.02亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:汪坤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.30% 0.12% 0.15% 1.89% 4.97% - - 6.50%
同类排名 417/3003 501/3018 563/3010 1025/2915 652/2515 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-25 分红 每份派现金0.0020元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 分红 每份派现金0.0020元
鹏华丰玉债券C(019539)基金档案
基金代码 019539 基金简称 鹏华丰玉债券C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 汪坤 基金托管人 基金公司
最近资产 38.02亿 最近份额 36.6882亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%