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万家家享中短债A(万家家享纯债) - 基金主页(代码:519199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0570 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2487
成立日期：2016-11-01
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：112.1284亿
最近资产：59.30亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈奕雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.02%	0.05%	0.06%	0.99%	3.07%	6.71%	9.55%	26.52%
同类排名	697/912	366/906	527/912	296/892	223/831	232/718	86/488	-

万家家享中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.0068元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	分红	每份派现金0.0079元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	分红	每份派现金0.0079元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	分红	每份派现金0.0080元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	分红	每份派现金0.0076元

万家家享中短债A(519199)基金档案

基金代码	519199	基金简称	万家家享中短债A	基金全称
发行日期	2016-10-17~2016-10-26	成立日期	2016-11-01	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陈奕雯	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	59.30亿元	最近份额	112.1284亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%