万家家享中短债A(万家家享纯债)基金净值查询(519199)

今天最新净值 1.0570 0.0006 0.0600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2487
成立日期：2016-11-01
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：112.1284亿
最近资产：59.30亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈奕雯

近一季万家家享中短债A|万家家享纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家家享中短债A(519199)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	519199	万家家享中短债A	1.0570	1.2487	1.0564	1.2481	0.0006	0.06%
2025-01-22	519199	万家家享中短债A	1.0567	1.2484	1.0565	1.2482	0.0002	0.02%
2025-01-14	519199	万家家享中短债A	1.0572	1.2489	1.0572	1.2489	0.0000	0.00%
2025-01-13	519199	万家家享中短债A	1.0572	1.2489	1.0575	1.2492	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	519199	万家家享中短债A	1.0575	1.2492	1.0577	1.2494	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	519199	万家家享中短债A	1.0577	1.2494	1.0581	1.2498	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	519199	万家家享中短债A	1.0581	1.2498	1.0581	1.2498	0.0000	0.00%
2025-01-07	519199	万家家享中短债A	1.0581	1.2498	1.0583	1.2500	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	519199	万家家享中短债A	1.0583	1.2500	1.0581	1.2498	0.0002	0.02%
2025-01-03	519199	万家家享中短债A	1.0581	1.2498	1.0578	1.2495	0.0003	0.03%

2025-01-02	519199	万家家享中短债A	1.0578	1.2495	1.0572	1.2489	0.0006	0.06%
2024-12-31	519199	万家家享中短债A	1.0572	1.2489	1.0566	1.2483	0.0006	0.06%
2024-12-26	519199	万家家享中短债A	1.0559	1.2476	1.0559	1.2476	0.0000	0.00%
2024-12-25	519199	万家家享中短债A	1.0559	1.2476	1.0561	1.2478	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	519199	万家家享中短债A	1.0561	1.2478	1.0562	1.2479	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	519199	万家家享中短债A	1.0562	1.2479	1.0559	1.2476	0.0003	0.03%
2024-12-20	519199	万家家享中短债A	1.0559	1.2476	1.0555	1.2472	0.0004	0.04%
2024-12-19	519199	万家家享中短债A	1.0555	1.2472	1.0556	1.2473	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	519199	万家家享中短债A	1.0556	1.2473	1.0559	1.2476	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	519199	万家家享中短债A	1.0559	1.2476	1.0629	1.2478	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	519199	万家家享中短债A	1.0629	1.2478	1.0622	1.2471	0.0007	0.07%
2024-12-13	519199	万家家享中短债A	1.0622	1.2471	1.0614	1.2463	0.0008	0.08%
2024-12-12	519199	万家家享中短债A	1.0614	1.2463	1.0612	1.2461	0.0002	0.02%
2024-12-11	519199	万家家享中短债A	1.0612	1.2461	1.0613	1.2462	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	519199	万家家享中短债A	1.0613	1.2462	1.0602	1.2451	0.0011	0.10%

2024-12-09	519199	万家家享中短债A	1.0602	1.2451	1.0598	1.2447	0.0004	0.04%
2024-12-06	519199	万家家享中短债A	1.0598	1.2447	1.0598	1.2447	0.0000	0.00%
2024-12-05	519199	万家家享中短债A	1.0598	1.2447	1.0595	1.2444	0.0003	0.03%
2024-12-04	519199	万家家享中短债A	1.0595	1.2444	1.0590	1.2439	0.0005	0.05%
2024-12-03	519199	万家家享中短债A	1.0590	1.2439	1.0589	1.2438	0.0001	0.01%
2024-12-02	519199	万家家享中短债A	1.0589	1.2438	1.0575	1.2424	0.0014	0.13%
2024-11-29	519199	万家家享中短债A	1.0575	1.2424	1.0570	1.2419	0.0005	0.05%
2024-11-28	519199	万家家享中短债A	1.0570	1.2419	1.0568	1.2417	0.0002	0.02%
2024-11-27	519199	万家家享中短债A	1.0568	1.2417	1.0566	1.2415	0.0002	0.02%
2024-11-26	519199	万家家享中短债A	1.0566	1.2415	1.0564	1.2413	0.0002	0.02%
2024-11-25	519199	万家家享中短债A	1.0564	1.2413	1.0561	1.2410	0.0003	0.03%
2024-11-22	519199	万家家享中短债A	1.0561	1.2410	1.0560	1.2409	0.0001	0.01%
2024-11-21	519199	万家家享中短债A	1.0560	1.2409	1.0558	1.2407	0.0002	0.02%
2024-11-20	519199	万家家享中短债A	1.0558	1.2407	1.0557	1.2406	0.0001	0.01%
2024-11-19	519199	万家家享中短债A	1.0557	1.2406	1.0556	1.2405	0.0001	0.01%
2024-11-18	519199	万家家享中短债A	1.0556	1.2405	1.0556	1.2405	0.0000	0.00%
2024-11-15	519199	万家家享中短债A	1.0556	1.2405	1.0555	1.2404	0.0001	0.01%
2024-11-14	519199	万家家享中短债A	1.0555	1.2404	1.0554	1.2403	0.0001	0.01%
2024-11-13	519199	万家家享中短债A	1.0554	1.2403	1.0555	1.2404	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	519199	万家家享中短债A	1.0555	1.2404	1.0552	1.2401	0.0003	0.03%
2024-11-11	519199	万家家享中短债A	1.0552	1.2401	1.0549	1.2398	0.0003	0.03%
2024-11-08	519199	万家家享中短债A	1.0549	1.2398	1.0547	1.2396	0.0002	0.02%
2024-11-07	519199	万家家享中短债A	1.0547	1.2396	1.0544	1.2393	0.0003	0.03%
2024-11-06	519199	万家家享中短债A	1.0544	1.2393	1.0543	1.2392	0.0001	0.01%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%