农银金盈债券A(农银汇理金盈债券)(007888)基金分红送配
今天最新净值
1.0821
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.2541
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：73.2034亿
- 最近资产：72.32亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：郭振宇
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-30 |
每份派现金0.0090元 |
| 2022-03-02 |
2022-03-02 |
2022-03-04 |
每份派现金0.0090元 |
| 2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-17 |
每份派现金0.0370元 |
| 2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-24 |
2020-06-24 |
2020-06-30 |
每份派现金0.0300元 |
