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西部利得祥逸债券D - 基金主页(代码:012376)

今天最新净值 1.0256 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1771
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.5934亿
  • 最近资产:25.10亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:唐煜 易圣倩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.10% 0.07% 0.20% 1.71% 4.34% 10.13% 10.41% 18.55%
同类排名 1207/3310 2111/2991 1176/3311 1640/3196 1385/2777 485/2364 1082/2006 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-11 分红 每份派现金0.0150元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 分红 每份派现金0.0300元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-25 分红 每份派现金0.0210元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 分红 每份派现金0.0330元
西部利得祥逸债券D(012376)基金档案
基金代码 012376 基金简称 西部利得祥逸债券D 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 唐煜 易圣倩 基金托管人 基金公司
最近资产 25.10亿 最近份额 24.5934亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%