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西部利得祥逸债券D基金净值查询(012376)

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今天最新净值 1.0256 0.0004 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1771
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.5934亿
最近资产：25.10亿
基金公司：
基金经理：唐煜易圣倩

近一年西部利得祥逸债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,西部利得祥逸债券D(012376)基金累计收益率4.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012376	西部利得祥逸债券D	1.0254	1.1769	1.0256	1.1771	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	012376	西部利得祥逸债券D	1.0256	1.1771	1.0252	1.1767	0.0004	0.04%
2025-02-06	012376	西部利得祥逸债券D	1.0252	1.1767	1.0246	1.1761	0.0006	0.06%
2025-02-05	012376	西部利得祥逸债券D	1.0246	1.1761	1.0238	1.1753	0.0008	0.08%
2025-01-27	012376	西部利得祥逸债券D	1.0238	1.1753	1.0229	1.1744	0.0009	0.09%
2025-01-22	012376	西部利得祥逸债券D	1.0235	1.1750	1.0232	1.1747	0.0003	0.03%
2025-01-14	012376	西部利得祥逸债券D	1.0243	1.1758	1.0242	1.1757	0.0001	0.01%
2025-01-13	012376	西部利得祥逸债券D	1.0242	1.1757	1.0245	1.1760	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	012376	西部利得祥逸债券D	1.0245	1.1760	1.0247	1.1762	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	012376	西部利得祥逸债券D	1.0247	1.1762	1.0250	1.1765	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	012376	西部利得祥逸债券D	1.0250	1.1765	1.0249	1.1764	0.0001	0.01%
2025-01-07	012376	西部利得祥逸债券D	1.0249	1.1764	1.0252	1.1767	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	012376	西部利得祥逸债券D	1.0252	1.1767	1.0248	1.1763	0.0004	0.04%
2025-01-03	012376	西部利得祥逸债券D	1.0248	1.1763	1.0241	1.1756	0.0007	0.07%
2025-01-02	012376	西部利得祥逸债券D	1.0241	1.1756	1.0228	1.1743	0.0013	0.13%
2024-12-31	012376	西部利得祥逸债券D	1.0228	1.1743	1.0220	1.1735	0.0008	0.08%
2024-12-26	012376	西部利得祥逸债券D	1.0212	1.1727	1.0213	1.1728	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	012376	西部利得祥逸债券D	1.0213	1.1728	1.0215	1.1730	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	012376	西部利得祥逸债券D	1.0215	1.1730	1.0219	1.1734	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	012376	西部利得祥逸债券D	1.0219	1.1734	1.0215	1.1730	0.0004	0.04%
2024-12-20	012376	西部利得祥逸债券D	1.0215	1.1730	1.0210	1.1725	0.0005	0.05%
2024-12-19	012376	西部利得祥逸债券D	1.0210	1.1725	1.0212	1.1727	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	012376	西部利得祥逸债券D	1.0212	1.1727	1.0215	1.1730	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	012376	西部利得祥逸债券D	1.0215	1.1730	1.0217	1.1732	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	012376	西部利得祥逸债券D	1.0217	1.1732	1.0207	1.1722	0.0010	0.10%

2024-12-13	012376	西部利得祥逸债券D	1.0207	1.1722	1.0197	1.1712	0.0010	0.10%
2024-12-12	012376	西部利得祥逸债券D	1.0197	1.1712	1.0195	1.1710	0.0002	0.02%
2024-12-11	012376	西部利得祥逸债券D	1.0195	1.1710	1.0194	1.1709	0.0001	0.01%
2024-12-10	012376	西部利得祥逸债券D	1.0194	1.1709	1.0180	1.1695	0.0014	0.14%
2024-12-09	012376	西部利得祥逸债券D	1.0180	1.1695	1.0325	1.1690	0.0005	0.05%
2024-12-06	012376	西部利得祥逸债券D	1.0325	1.1690	1.0321	1.1686	0.0004	0.04%
2024-12-05	012376	西部利得祥逸债券D	1.0321	1.1686	1.0315	1.1680	0.0006	0.06%
2024-12-04	012376	西部利得祥逸债券D	1.0315	1.1680	1.0306	1.1671	0.0009	0.09%
2024-12-03	012376	西部利得祥逸债券D	1.0306	1.1671	1.0303	1.1668	0.0003	0.03%
2024-12-02	012376	西部利得祥逸债券D	1.0303	1.1668	1.0284	1.1649	0.0019	0.18%
2024-11-29	012376	西部利得祥逸债券D	1.0284	1.1649	1.0277	1.1642	0.0007	0.07%
2024-11-28	012376	西部利得祥逸债券D	1.0277	1.1642	1.0273	1.1638	0.0004	0.04%
2024-11-27	012376	西部利得祥逸债券D	1.0273	1.1638	1.0268	1.1633	0.0005	0.05%
2024-11-26	012376	西部利得祥逸债券D	1.0268	1.1633	1.0264	1.1629	0.0004	0.04%
2024-11-25	012376	西部利得祥逸债券D	1.0264	1.1629	1.0257	1.1622	0.0007	0.07%
2024-11-22	012376	西部利得祥逸债券D	1.0257	1.1622	1.0254	1.1619	0.0003	0.03%
2024-11-21	012376	西部利得祥逸债券D	1.0254	1.1619	1.0249	1.1614	0.0005	0.05%
2024-11-20	012376	西部利得祥逸债券D	1.0249	1.1614	1.0247	1.1612	0.0002	0.02%
2024-11-19	012376	西部利得祥逸债券D	1.0247	1.1612	1.0244	1.1609	0.0003	0.03%
2024-11-18	012376	西部利得祥逸债券D	1.0244	1.1609	1.0243	1.1608	0.0001	0.01%
2024-11-15	012376	西部利得祥逸债券D	1.0243	1.1608	1.0240	1.1605	0.0003	0.03%
2024-11-14	012376	西部利得祥逸债券D	1.0240	1.1605	1.0238	1.1603	0.0002	0.02%
2024-11-13	012376	西部利得祥逸债券D	1.0238	1.1603	1.0234	1.1599	0.0004	0.04%
2024-11-12	012376	西部利得祥逸债券D	1.0234	1.1599	1.0226	1.1591	0.0008	0.08%
2024-11-11	012376	西部利得祥逸债券D	1.0226	1.1591	1.0220	1.1585	0.0006	0.06%
2024-11-08	012376	西部利得祥逸债券D	1.0220	1.1585	1.0217	1.1582	0.0003	0.03%
2024-11-07	012376	西部利得祥逸债券D	1.0217	1.1582	1.0213	1.1578	0.0004	0.04%
2024-11-06	012376	西部利得祥逸债券D	1.0213	1.1578	1.0211	1.1576	0.0002	0.02%
2024-11-05	012376	西部利得祥逸债券D	1.0211	1.1576	1.0209	1.1574	0.0002	0.02%
2024-11-04	012376	西部利得祥逸债券D	1.0209	1.1574	1.0207	1.1572	0.0002	0.02%
2024-11-01	012376	西部利得祥逸债券D	1.0207	1.1572	1.0204	1.1569	0.0003	0.03%
2024-10-31	012376	西部利得祥逸债券D	1.0204	1.1569	1.0205	1.1570	-0.0001	-0.01%
2024-10-30	012376	西部利得祥逸债券D	1.0205	1.1570	1.0207	1.1572	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	012376	西部利得祥逸债券D	1.0207	1.1572	1.0209	1.1574	-0.0002	-0.02%
2024-10-28	012376	西部利得祥逸债券D	1.0209	1.1574	1.0214	1.1579	-0.0005	-0.05%
2024-10-25	012376	西部利得祥逸债券D	1.0214	1.1579	1.0219	1.1584	-0.0005	-0.05%
2024-10-24	012376	西部利得祥逸债券D	1.0219	1.1584	1.0221	1.1586	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	012376	西部利得祥逸债券D	1.0221	1.1586	1.0233	1.1598	-0.0012	-0.12%
2024-10-22	012376	西部利得祥逸债券D	1.0233	1.1598	1.0240	1.1605	-0.0007	-0.07%
2024-10-21	012376	西部利得祥逸债券D	1.0240	1.1605	1.0240	1.1605	0.0000	0.00%
2024-10-18	012376	西部利得祥逸债券D	1.0240	1.1605	1.0238	1.1603	0.0002	0.02%
2024-10-17	012376	西部利得祥逸债券D	1.0238	1.1603	1.0232	1.1597	0.0006	0.06%
2024-10-16	012376	西部利得祥逸债券D	1.0232	1.1597	1.0226	1.1591	0.0006	0.06%
2024-10-15	012376	西部利得祥逸债券D	1.0226	1.1591	1.0213	1.1578	0.0013	0.13%
2024-10-14	012376	西部利得祥逸债券D	1.0213	1.1578	1.0185	1.1550	0.0028	0.27%
2024-10-11	012376	西部利得祥逸债券D	1.0185	1.1550	1.0172	1.1537	0.0013	0.13%
2024-10-10	012376	西部利得祥逸债券D	1.0172	1.1537	1.0163	1.1528	0.0009	0.09%
2024-10-09	012376	西部利得祥逸债券D	1.0163	1.1528	1.0188	1.1553	-0.0025	-0.25%
2024-10-08	012376	西部利得祥逸债券D	1.0188	1.1553	1.0206	1.1571	-0.0018	-0.18%
2024-09-30	012376	西部利得祥逸债券D	1.0206	1.1571	1.0238	1.1603	-0.0032	-0.31%
2024-09-27	012376	西部利得祥逸债券D	1.0238	1.1603	1.0259	1.1624	-0.0021	-0.20%
2024-09-26	012376	西部利得祥逸债券D	1.0259	1.1624	1.0262	1.1627	-0.0003	-0.03%
2024-09-25	012376	西部利得祥逸债券D	1.0262	1.1627	1.0258	1.1623	0.0004	0.04%
2024-09-24	012376	西部利得祥逸债券D	1.0258	1.1623	1.0262	1.1627	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	012376	西部利得祥逸债券D	1.0262	1.1627	1.0262	1.1627	0.0000	0.00%
2024-09-20	012376	西部利得祥逸债券D	1.0262	1.1627	1.0263	1.1628	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	012376	西部利得祥逸债券D	1.0263	1.1628	1.0263	1.1628	0.0000	0.00%
2024-09-18	012376	西部利得祥逸债券D	1.0263	1.1628	1.0257	1.1622	0.0006	0.06%
2024-09-13	012376	西部利得祥逸债券D	1.0257	1.1622	1.0256	1.1621	0.0001	0.01%
2024-09-12	012376	西部利得祥逸债券D	1.0256	1.1621	1.0255	1.1620	0.0001	0.01%
2024-09-11	012376	西部利得祥逸债券D	1.0255	1.1620	1.0254	1.1619	0.0001	0.01%
2024-09-10	012376	西部利得祥逸债券D	1.0254	1.1619	1.0253	1.1618	0.0001	0.01%
2024-09-09	012376	西部利得祥逸债券D	1.0253	1.1618	1.0251	1.1616	0.0002	0.02%
2024-09-06	012376	西部利得祥逸债券D	1.0251	1.1616	1.0250	1.1615	0.0001	0.01%
2024-09-05	012376	西部利得祥逸债券D	1.0250	1.1615	1.0247	1.1612	0.0003	0.03%
2024-09-04	012376	西部利得祥逸债券D	1.0247	1.1612	1.0244	1.1609	0.0003	0.03%
2024-09-03	012376	西部利得祥逸债券D	1.0244	1.1609	1.0241	1.1606	0.0003	0.03%
2024-09-02	012376	西部利得祥逸债券D	1.0241	1.1606	1.0234	1.1599	0.0007	0.07%
2024-08-30	012376	西部利得祥逸债券D	1.0234	1.1599	1.0233	1.1598	0.0001	0.01%
2024-08-29	012376	西部利得祥逸债券D	1.0233	1.1598	1.0230	1.1595	0.0003	0.03%
2024-08-28	012376	西部利得祥逸债券D	1.0230	1.1595	1.0230	1.1595	0.0000	0.00%
2024-08-27	012376	西部利得祥逸债券D	1.0230	1.1595	1.0241	1.1606	-0.0011	-0.11%
2024-08-26	012376	西部利得祥逸债券D	1.0241	1.1606	1.0245	1.1610	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	012376	西部利得祥逸债券D	1.0245	1.1610	1.0248	1.1613	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	012376	西部利得祥逸债券D	1.0248	1.1613	1.0249	1.1614	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	012376	西部利得祥逸债券D	1.0249	1.1614	1.0254	1.1619	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	012376	西部利得祥逸债券D	1.0254	1.1619	1.0253	1.1618	0.0001	0.01%
2024-08-19	012376	西部利得祥逸债券D	1.0253	1.1618	1.0251	1.1616	0.0002	0.02%
2024-08-16	012376	西部利得祥逸债券D	1.0251	1.1616	1.0248	1.1613	0.0003	0.03%
2024-08-15	012376	西部利得祥逸债券D	1.0248	1.1613	1.0250	1.1615	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	012376	西部利得祥逸债券D	1.0250	1.1615	1.0242	1.1607	0.0008	0.08%
2024-08-13	012376	西部利得祥逸债券D	1.0242	1.1607	1.0238	1.1603	0.0004	0.04%
2024-08-12	012376	西部利得祥逸债券D	1.0238	1.1603	1.0253	1.1618	-0.0015	-0.15%
2024-08-09	012376	西部利得祥逸债券D	1.0253	1.1618	1.0260	1.1625	-0.0007	-0.07%
2024-08-08	012376	西部利得祥逸债券D	1.0260	1.1625	1.0264	1.1629	-0.0004	-0.04%
2024-08-07	012376	西部利得祥逸债券D	1.0264	1.1629	1.0260	1.1625	0.0004	0.04%
2024-08-06	012376	西部利得祥逸债券D	1.0260	1.1625	1.0263	1.1628	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	012376	西部利得祥逸债券D	1.0263	1.1628	1.0258	1.1623	0.0005	0.05%
2024-08-02	012376	西部利得祥逸债券D	1.0258	1.1623	1.0254	1.1619	0.0004	0.04%
2024-07-31	012376	西部利得祥逸债券D	1.0249	1.1614	1.0247	1.1612	0.0002	0.02%
2024-07-30	012376	西部利得祥逸债券D	1.0247	1.1612	1.0241	1.1606	0.0006	0.06%
2024-07-29	012376	西部利得祥逸债券D	1.0241	1.1606	1.0234	1.1599	0.0007	0.07%
2024-07-26	012376	西部利得祥逸债券D	1.0234	1.1599	1.0229	1.1594	0.0005	0.05%
2024-07-25	012376	西部利得祥逸债券D	1.0229	1.1594	1.0224	1.1589	0.0005	0.05%
2024-07-24	012376	西部利得祥逸债券D	1.0224	1.1589	1.0222	1.1587	0.0002	0.02%
2024-07-23	012376	西部利得祥逸债券D	1.0222	1.1587	1.0217	1.1582	0.0005	0.05%
2024-07-22	012376	西部利得祥逸债券D	1.0217	1.1582	1.0209	1.1574	0.0008	0.08%
2024-07-19	012376	西部利得祥逸债券D	1.0209	1.1574	1.0206	1.1571	0.0003	0.03%
2024-07-18	012376	西部利得祥逸债券D	1.0206	1.1571	1.0206	1.1571	0.0000	0.00%
2024-07-17	012376	西部利得祥逸债券D	1.0206	1.1571	1.0204	1.1569	0.0002	0.02%
2024-07-16	012376	西部利得祥逸债券D	1.0204	1.1569	1.0202	1.1567	0.0002	0.02%
2024-07-15	012376	西部利得祥逸债券D	1.0202	1.1567	1.0196	1.1561	0.0006	0.06%
2024-07-12	012376	西部利得祥逸债券D	1.0196	1.1561	1.0193	1.1558	0.0003	0.03%
2024-07-11	012376	西部利得祥逸债券D	1.0193	1.1558	1.0189	1.1554	0.0004	0.04%
2024-07-10	012376	西部利得祥逸债券D	1.0189	1.1554	1.0187	1.1552	0.0002	0.02%
2024-07-09	012376	西部利得祥逸债券D	1.0187	1.1552	1.0183	1.1548	0.0004	0.04%
2024-07-08	012376	西部利得祥逸债券D	1.0183	1.1548	1.0186	1.1551	-0.0003	-0.03%
2024-07-05	012376	西部利得祥逸债券D	1.0186	1.1551	1.0189	1.1554	-0.0003	-0.03%
2024-07-04	012376	西部利得祥逸债券D	1.0189	1.1554	1.0188	1.1553	0.0001	0.01%
2024-07-03	012376	西部利得祥逸债券D	1.0188	1.1553	1.0185	1.1550	0.0003	0.03%
2024-07-02	012376	西部利得祥逸债券D	1.0185	1.1550	1.0182	1.1547	0.0003	0.03%
2024-07-01	012376	西部利得祥逸债券D	1.0182	1.1547	1.0184	1.1549	-0.0002	-0.02%
2024-06-28	012376	西部利得祥逸债券D	1.0184	1.1549	1.0181	1.1546	0.0003	0.03%
2024-06-27	012376	西部利得祥逸债券D	1.0181	1.1546	1.0177	1.1542	0.0004	0.04%
2024-06-26	012376	西部利得祥逸债券D	1.0177	1.1542	1.0175	1.1540	0.0002	0.02%
2024-06-25	012376	西部利得祥逸债券D	1.0175	1.1540	1.0173	1.1538	0.0002	0.02%
2024-06-24	012376	西部利得祥逸债券D	1.0173	1.1538	1.0170	1.1535	0.0003	0.03%
2024-06-21	012376	西部利得祥逸债券D	1.0170	1.1535	1.0171	1.1536	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	012376	西部利得祥逸债券D	1.0171	1.1536	1.0169	1.1534	0.0002	0.02%
2024-06-19	012376	西部利得祥逸债券D	1.0169	1.1534	1.0167	1.1532	0.0002	0.02%
2024-06-18	012376	西部利得祥逸债券D	1.0167	1.1532	1.0465	1.1530	0.0002	0.02%
2024-06-17	012376	西部利得祥逸债券D	1.0465	1.1530	1.0462	1.1527	0.0003	0.03%
2024-06-14	012376	西部利得祥逸债券D	1.0462	1.1527	1.0458	1.1523	0.0004	0.04%
2024-06-13	012376	西部利得祥逸债券D	1.0458	1.1523	1.0456	1.1521	0.0002	0.02%
2024-06-12	012376	西部利得祥逸债券D	1.0456	1.1521	1.0456	1.1521	0.0000	0.00%
2024-06-11	012376	西部利得祥逸债券D	1.0456	1.1521	1.0451	1.1516	0.0005	0.05%
2024-06-07	012376	西部利得祥逸债券D	1.0451	1.1516	1.0449	1.1514	0.0002	0.02%
2024-06-06	012376	西部利得祥逸债券D	1.0449	1.1514	1.0445	1.1510	0.0004	0.04%
2024-06-05	012376	西部利得祥逸债券D	1.0445	1.1510	1.0441	1.1506	0.0004	0.04%
2024-06-04	012376	西部利得祥逸债券D	1.0441	1.1506	1.0439	1.1504	0.0002	0.02%
2024-06-03	012376	西部利得祥逸债券D	1.0439	1.1504	1.0434	1.1499	0.0005	0.05%
2024-05-31	012376	西部利得祥逸债券D	1.0434	1.1499	1.0433	1.1498	0.0001	0.01%
2024-05-30	012376	西部利得祥逸债券D	1.0433	1.1498	1.0430	1.1495	0.0003	0.03%
2024-05-29	012376	西部利得祥逸债券D	1.0430	1.1495	1.0427	1.1492	0.0003	0.03%
2024-05-28	012376	西部利得祥逸债券D	1.0427	1.1492	1.0424	1.1489	0.0003	0.03%
2024-05-27	012376	西部利得祥逸债券D	1.0424	1.1489	1.0422	1.1487	0.0002	0.02%
2024-05-24	012376	西部利得祥逸债券D	1.0422	1.1487	1.0421	1.1486	0.0001	0.01%
2024-05-23	012376	西部利得祥逸债券D	1.0421	1.1486	1.0417	1.1482	0.0004	0.04%
2024-05-22	012376	西部利得祥逸债券D	1.0417	1.1482	1.0415	1.1480	0.0002	0.02%
2024-05-21	012376	西部利得祥逸债券D	1.0415	1.1480	1.0415	1.1480	0.0000	0.00%
2024-05-20	012376	西部利得祥逸债券D	1.0415	1.1480	1.0411	1.1476	0.0004	0.04%
2024-05-17	012376	西部利得祥逸债券D	1.0411	1.1476	1.0412	1.1477	-0.0001	-0.01%
2024-05-16	012376	西部利得祥逸债券D	1.0412	1.1477	1.0412	1.1477	0.0000	0.00%
2024-05-15	012376	西部利得祥逸债券D	1.0412	1.1477	1.0409	1.1474	0.0003	0.03%
2024-05-14	012376	西部利得祥逸债券D	1.0409	1.1474	1.0405	1.1470	0.0004	0.04%
2024-05-13	012376	西部利得祥逸债券D	1.0405	1.1470	1.0401	1.1466	0.0004	0.04%
2024-05-10	012376	西部利得祥逸债券D	1.0401	1.1466	1.0400	1.1465	0.0001	0.01%
2024-05-09	012376	西部利得祥逸债券D	1.0400	1.1465	1.0401	1.1466	-0.0001	-0.01%
2024-05-08	012376	西部利得祥逸债券D	1.0401	1.1466	1.0398	1.1463	0.0003	0.03%
2024-05-07	012376	西部利得祥逸债券D	1.0398	1.1463	1.0391	1.1456	0.0007	0.07%
2024-05-06	012376	西部利得祥逸债券D	1.0391	1.1456	1.0386	1.1451	0.0005	0.05%
2024-04-30	012376	西部利得祥逸债券D	1.0386	1.1451	1.0378	1.1443	0.0008	0.08%
2024-04-29	012376	西部利得祥逸债券D	1.0378	1.1443	1.0391	1.1456	-0.0013	-0.13%
2024-04-26	012376	西部利得祥逸债券D	1.0391	1.1456	1.0397	1.1462	-0.0006	-0.06%
2024-04-25	012376	西部利得祥逸债券D	1.0397	1.1462	1.0399	1.1464	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	012376	西部利得祥逸债券D	1.0399	1.1464	1.0405	1.1470	-0.0006	-0.06%
2024-04-23	012376	西部利得祥逸债券D	1.0405	1.1470	1.0399	1.1464	0.0006	0.06%
2024-04-22	012376	西部利得祥逸债券D	1.0399	1.1464	1.0392	1.1457	0.0007	0.07%
2024-04-19	012376	西部利得祥逸债券D	1.0392	1.1457	1.0387	1.1452	0.0005	0.05%
2024-04-18	012376	西部利得祥逸债券D	1.0387	1.1452	1.0382	1.1447	0.0005	0.05%
2024-04-17	012376	西部利得祥逸债券D	1.0382	1.1447	1.0378	1.1443	0.0004	0.04%
2024-04-16	012376	西部利得祥逸债券D	1.0378	1.1443	1.0375	1.1440	0.0003	0.03%
2024-04-15	012376	西部利得祥逸债券D	1.0375	1.1440	1.0371	1.1436	0.0004	0.04%
2024-04-12	012376	西部利得祥逸债券D	1.0371	1.1436	1.0366	1.1431	0.0005	0.05%
2024-04-11	012376	西部利得祥逸债券D	1.0366	1.1431	1.0363	1.1428	0.0003	0.03%
2024-04-10	012376	西部利得祥逸债券D	1.0363	1.1428	1.0361	1.1426	0.0002	0.02%
2024-04-09	012376	西部利得祥逸债券D	1.0361	1.1426	1.0356	1.1421	0.0005	0.05%
2024-04-08	012376	西部利得祥逸债券D	1.0356	1.1421	1.0351	1.1416	0.0005	0.05%
2024-04-03	012376	西部利得祥逸债券D	1.0351	1.1416	1.0347	1.1412	0.0004	0.04%
2024-04-02	012376	西部利得祥逸债券D	1.0347	1.1412	1.0344	1.1409	0.0003	0.03%
2024-04-01	012376	西部利得祥逸债券D	1.0344	1.1409	1.0343	1.1408	0.0001	0.01%
2024-03-29	012376	西部利得祥逸债券D	1.0343	1.1408	1.0341	1.1406	0.0002	0.02%
2024-03-28	012376	西部利得祥逸债券D	1.0341	1.1406	1.0340	1.1405	0.0001	0.01%
2024-03-27	012376	西部利得祥逸债券D	1.0340	1.1405	1.0336	1.1401	0.0004	0.04%
2024-03-26	012376	西部利得祥逸债券D	1.0336	1.1401	1.0336	1.1401	0.0000	0.00%
2024-03-25	012376	西部利得祥逸债券D	1.0336	1.1401	1.0337	1.1402	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	012376	西部利得祥逸债券D	1.0337	1.1402	1.0336	1.1401	0.0001	0.01%
2024-03-21	012376	西部利得祥逸债券D	1.0336	1.1401	1.0334	1.1399	0.0002	0.02%
2024-03-20	012376	西部利得祥逸债券D	1.0334	1.1399	1.0334	1.1399	0.0000	0.00%
2024-03-19	012376	西部利得祥逸债券D	1.0334	1.1399	1.0331	1.1396	0.0003	0.03%
2024-03-18	012376	西部利得祥逸债券D	1.0331	1.1396	1.0327	1.1392	0.0004	0.04%
2024-03-15	012376	西部利得祥逸债券D	1.0327	1.1392	1.0325	1.1390	0.0002	0.02%
2024-03-14	012376	西部利得祥逸债券D	1.0325	1.1390	1.0327	1.1392	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	012376	西部利得祥逸债券D	1.0327	1.1392	1.0329	1.1394	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	012376	西部利得祥逸债券D	1.0329	1.1394	1.0335	1.1400	-0.0006	-0.06%
2024-03-11	012376	西部利得祥逸债券D	1.0335	1.1400	1.0334	1.1399	0.0001	0.01%
2024-03-08	012376	西部利得祥逸债券D	1.0334	1.1399	1.0333	1.1398	0.0001	0.01%
2024-03-07	012376	西部利得祥逸债券D	1.0333	1.1398	1.0331	1.1396	0.0002	0.02%
2024-03-06	012376	西部利得祥逸债券D	1.0331	1.1396	1.0325	1.1390	0.0006	0.06%
2024-03-05	012376	西部利得祥逸债券D	1.0325	1.1390	1.0323	1.1388	0.0002	0.02%
2024-03-04	012376	西部利得祥逸债券D	1.0323	1.1388	1.0320	1.1385	0.0003	0.03%
2024-03-01	012376	西部利得祥逸债券D	1.0320	1.1385	1.0323	1.1388	-0.0003	-0.03%
2024-02-29	012376	西部利得祥逸债券D	1.0323	1.1388	1.0318	1.1383	0.0005	0.05%
2024-02-28	012376	西部利得祥逸债券D	1.0318	1.1383	1.0315	1.1380	0.0003	0.03%
2024-02-27	012376	西部利得祥逸债券D	1.0315	1.1380	1.0312	1.1377	0.0003	0.03%
2024-02-26	012376	西部利得祥逸债券D	1.0312	1.1377	1.0306	1.1371	0.0006	0.06%
2024-02-23	012376	西部利得祥逸债券D	1.0306	1.1371	1.0301	1.1366	0.0005	0.05%
2024-02-22	012376	西部利得祥逸债券D	1.0301	1.1366	1.0296	1.1361	0.0005	0.05%
2024-02-21	012376	西部利得祥逸债券D	1.0296	1.1361	1.0294	1.1359	0.0002	0.02%
2024-02-20	012376	西部利得祥逸债券D	1.0294	1.1359	1.0289	1.1354	0.0005	0.05%
2024-02-19	012376	西部利得祥逸债券D	1.0289	1.1354	1.0280	1.1345	0.0009	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%