西部利得祥逸债券D基金净值查询(012376)
今天最新净值
1.0256
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1771
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.5934亿
- 最近资产：25.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：唐煜 易圣倩
近一月,西部利得祥逸债券D(012376)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012376 |
西部利得祥逸债券D |
1.0254 |
1.1769 |
1.0256 |
1.1771 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
012376 |
西部利得祥逸债券D |
1.0256 |
1.1771 |
1.0252 |
1.1767 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
012376 |
西部利得祥逸债券D |
1.0252 |
1.1767 |
1.0246 |
1.1761 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
012376 |
西部利得祥逸债券D |
1.0246 |
1.1761 |
1.0238 |
1.1753 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
012376 |
西部利得祥逸债券D |
1.0238 |
1.1753 |
1.0229 |
1.1744 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
012376 |
西部利得祥逸债券D |
1.0235 |
1.1750 |
1.0232 |
1.1747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
012376 |
西部利得祥逸债券D |
1.0243 |
1.1758 |
1.0242 |
1.1757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
012376 |
西部利得祥逸债券D |
1.0242 |
1.1757 |
1.0245 |
1.1760 |
-0.0003 |
-0.03% |
