西部利得聚利6个月定开债A(西部利得聚利6个月定开债券A)(007375)基金分红送配
今天最新净值
1.1405
-0.0001 -0.0100%
- 累计净值：1.2275
- 成立日期：2019-07-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.3477亿
- 最近资产：14.27亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然 易圣倩
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-11 |
每份派现金0.0010元 |
| 2024-08-26 |
2024-08-26 |
2024-08-28 |
每份派现金0.0010元 |
| 2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-20 |
每份派现金0.0010元 |
| 2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-28 |
每份派现金0.0010元 |
| 2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-18 |
每份派现金0.0010元 |
| 2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-21 |
每份派现金0.0010元 |
| 2022-06-13 |
2022-06-13 |
2022-06-15 |
每份派现金0.0010元 |
| 2022-03-07 |
2022-03-07 |
2022-03-09 |
每份派现金0.0030元 |
| 2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-21 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-30 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-05 |
2021-03-05 |
2021-03-09 |
每份派现金0.0050元 |
| 2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-30 |
每份派现金0.0010元 |
| 2020-10-19 |
2020-10-19 |
2020-10-21 |
每份派现金0.0020元 |
| 2020-07-06 |
2020-07-06 |
2020-07-08 |
每份派现金0.0080元 |
| 2020-04-07 |
2020-04-07 |
2020-04-09 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-10 |
2020-01-10 |
2020-01-14 |
每份派现金0.0170元 |
