鹏华中债3-5年国开行债券指数A(鹏华中债3-5年国开债指数A)(008956)基金分红送配
今天最新净值
1.1232
-0.0005 -0.0400%
- 累计净值：1.1943
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.1633亿
- 最近资产：31.26亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 李振宇 张丽娟 张羊城
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-22 |
2024-11-22 |
2024-11-26 |
每份派现金0.0090元 |
| 2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-30 |
每份派现金0.0094元 |
| 2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-20 |
每份派现金0.0090元 |
| 2024-03-12 |
2024-03-12 |
2024-03-14 |
每份派现金0.0074元 |
| 2023-11-23 |
2023-11-23 |
2023-11-27 |
每份派现金0.0067元 |
| 2022-09-06 |
2022-09-06 |
2022-09-08 |
每份派现金0.0043元 |
| 2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-29 |
每份派现金0.0030元 |
| 2022-03-11 |
2022-03-11 |
2022-03-15 |
每份派现金0.0026元 |
| 2021-12-07 |
2021-12-07 |
2021-12-09 |
每份派现金0.0016元 |
| 2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-16 |
每份派现金0.0012元 |
| 2021-07-13 |
2021-07-13 |
2021-07-15 |
每份派现金0.0003元 |
