西部利得尊泰86个月定开债(西部利得尊泰86个月定开债券)(009749)基金分红送配
今天最新净值
1.0307
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.1877
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9845亿
- 最近资产：82.07亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：刘心峰 李烨
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
每份派现金0.0150元 |
| 2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-20 |
每份派现金0.0150元 |
| 2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-14 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-13 |
每份派现金0.0120元 |
| 2021-09-02 |
2021-09-02 |
2021-09-06 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-22 |
2021-03-22 |
2021-03-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-15 |
每份派现金0.0100元 |
