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万家家享中短债D - 基金主页(代码:016787)

今天最新净值 1.0616 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1413
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:111.6723亿
  • 最近资产:7.95亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:陈奕雯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.08% 0.09% -0.01% 0.96% 2.89% 8.02% - 8.65%
同类排名 643/915 339/916 729/915 302/904 255/836 51/721 0/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-19 分红 每份派现金0.0077元
2024-09-19 2024-09-19 2024-09-23 分红 每份派现金0.0090元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 分红 每份派现金0.0094元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 分红 每份派现金0.0098元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 分红 每份派现金0.0099元
万家家享中短债D(016787)基金档案
基金代码 016787 基金简称 万家家享中短债D 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-中短债
基金经理 陈奕雯 基金托管人 基金公司
最近资产 7.95亿元 最近份额 111.6723亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率