天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(天弘中债1-5年政策性金融债)(012063)基金分红送配
今天最新净值
1.0627
-0.0004 -0.0400%
- 累计净值：1.1445
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.2266亿
- 最近资产：68.24亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
每份派现金0.0012元 |
| 2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
每份派现金0.0035元 |
| 2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
每份派现金0.0042元 |
| 2024-03-15 |
2024-03-15 |
2024-03-18 |
每份派现金0.0020元 |
| 2023-10-16 |
2023-10-16 |
2023-10-17 |
每份派现金0.0032元 |
| 2022-09-15 |
2022-09-15 |
2022-09-16 |
每份派现金0.0119元 |
| 2022-06-16 |
2022-06-16 |
2022-06-17 |
每份派现金0.0093元 |
| 2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-17 |
每份派现金0.0083元 |
| 2021-09-16 |
2021-09-16 |
2021-09-17 |
每份派现金0.0104元 |
