兴银长盈定开债A(华福长盈定开债)(004123)基金分红送配
今天最新净值
1.0281
0.0004 0.0400%
- 累计净值：1.3425
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.0010亿
- 最近资产：6.04亿
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：洪木妹 陶国峰
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-19 |
2024-06-19 |
2024-06-20 |
每份派现金0.0120元 |
| 2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
每份派现金0.0095元 |
| 2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-20 |
每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
每份派现金0.0150元 |
| 2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
每份派现金0.0040元 |
| 2021-12-20 |
2021-12-20 |
2021-12-21 |
每份派现金0.0092元 |
| 2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-23 |
每份派现金0.0160元 |
| 2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-22 |
每份派现金0.0120元 |
| 2021-03-22 |
2021-03-22 |
2021-03-23 |
每份派现金0.0090元 |
| 2020-11-02 |
2020-11-02 |
2020-11-03 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-14 |
2020-09-14 |
2020-09-15 |
每份派现金0.0075元 |
| 2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-27 |
2020-02-27 |
2020-02-28 |
每份派现金0.0077元 |
| 2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-20 |
每份派现金0.0130元 |
| 2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-24 |
每份派现金0.0130元 |
| 2019-06-20 |
2019-06-20 |
2019-06-21 |
每份派现金0.0120元 |
| 2019-03-18 |
2019-03-18 |
2019-03-19 |
每份派现金0.0190元 |
| 2018-12-20 |
2018-12-20 |
2018-12-21 |
每份派现金0.0160元 |
| 2018-09-17 |
2018-09-17 |
2018-09-18 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-06-19 |
2018-06-19 |
2018-06-20 |
每份派现金0.0130元 |
| 2018-03-26 |
2018-03-26 |
2018-03-27 |
每份派现金0.0120元 |
| 2017-12-26 |
2017-12-26 |
2017-12-27 |
每份派现金0.0025元 |
| 2017-09-07 |
2017-09-07 |
2017-09-08 |
每份派现金0.0120元 |
