天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(天弘中债3-5年政策性金融债)(009625)基金分红送配
今天最新净值
1.0418
-0.0003 -0.0300%
- 累计净值：1.2029
- 成立日期：2020-06-03
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.5744亿
- 最近资产：46.50亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
每份派现金0.0318元 |
| 2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
每份派现金0.0135元 |
| 2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
每份派现金0.0023元 |
| 2024-03-15 |
2024-03-15 |
2024-03-18 |
每份派现金0.0029元 |
| 2023-10-16 |
2023-10-16 |
2023-10-17 |
每份派现金0.0044元 |
| 2022-09-16 |
2022-09-16 |
2022-09-19 |
每份派现金0.0150元 |
| 2022-06-16 |
2022-06-16 |
2022-06-17 |
每份派现金0.0106元 |
| 2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-17 |
每份派现金0.0088元 |
| 2021-09-16 |
2021-09-16 |
2021-09-17 |
每份派现金0.0203元 |
| 2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-17 |
每份派现金0.0115元 |
| 2021-03-17 |
2021-03-17 |
2021-03-18 |
每份派现金0.0043元 |
