中加恒泰定开债券A(中加恒泰定开债券)(007478)基金分红送配
今天最新净值
1.0402
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- 累计净值：1.1818
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.9893亿
- 最近资产：19.39亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：杨宇俊 张楠
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
每份派现金0.0125元 |
| 2024-03-28 |
2024-03-28 |
2024-03-29 |
每份派现金0.0091元 |
| 2024-01-11 |
2024-01-11 |
2024-01-12 |
每份派现金0.0200元 |
| 2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-24 |
每份派现金0.0091元 |
| 2021-11-11 |
2021-11-11 |
2021-11-12 |
每份派现金0.0300元 |
| 2020-05-13 |
2020-05-13 |
2020-05-14 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-26 |
2020-02-26 |
2020-02-27 |
每份派现金0.0185元 |
