广发汇兴3个月定期开放债券A(广发汇兴3个月定期开放债券)(006552)基金分红送配
今天最新净值
1.0307
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.2327
- 成立日期：2018-10-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.5762亿
- 最近资产：35.33亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：洪志 赵子良
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
每份派现金0.0091元 |
| 2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
每份派现金0.0066元 |
| 2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
每份派现金0.0071元 |
| 2024-02-26 |
2024-02-26 |
2024-02-27 |
每份派现金0.0102元 |
| 2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-29 |
每份派现金0.0030元 |
| 2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
每份派现金0.0063元 |
| 2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-23 |
每份派现金0.0047元 |
| 2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-23 |
每份派现金0.0110元 |
| 2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
每份派现金0.0031元 |
| 2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-24 |
每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-15 |
2021-06-15 |
2021-06-17 |
每份派现金0.0120元 |
| 2021-03-22 |
2021-03-22 |
2021-03-24 |
每份派现金0.0058元 |
| 2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
每份派现金0.0041元 |
| 2020-06-05 |
2020-06-05 |
2020-06-09 |
每份派现金0.0222元 |
| 2020-03-13 |
2020-03-13 |
2020-03-17 |
每份派现金0.0061元 |
| 2019-11-26 |
2019-11-26 |
2019-11-28 |
每份派现金0.0112元 |
| 2019-09-03 |
2019-09-03 |
2019-09-05 |
每份派现金0.0132元 |
| 2019-05-31 |
2019-05-31 |
2019-06-04 |
每份派现金0.0145元 |
| 2019-02-26 |
2019-02-26 |
2019-02-28 |
每份派现金0.0077元 |
