国泰聚享纯债债券A(国泰聚享纯债债券)(006762)基金分红送配
今天最新净值
1.0187
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.2276
- 成立日期：2018-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.0000亿
- 最近资产：9.09亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄志翔 魏伟
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-15 |
每份派现金0.0195元 |
| 2022-03-09 |
2022-03-09 |
2022-03-10 |
每份派现金0.0070元 |
| 2021-06-18 |
2021-06-18 |
2021-06-21 |
每份派现金0.0424元 |
| 2020-03-18 |
2020-03-18 |
2020-03-19 |
每份派现金0.0160元 |
| 2019-12-16 |
2019-12-16 |
2019-12-17 |
每份派现金0.0080元 |
| 2019-09-17 |
2019-09-17 |
2019-09-18 |
每份派现金0.0188元 |
| 2019-07-22 |
2019-07-22 |
2019-07-23 |
每份派现金0.0063元 |
