广发汇宜一年定期开放债券A(广发汇宜一年定期开放债券)(013206)基金分红送配
今天最新净值
1.0295
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- 累计净值：1.1337
- 成立日期：2021-10-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.1147亿
- 最近资产：35.51亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：宋倩倩
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-05 |
2024-12-05 |
2024-12-06 |
每份派现金0.0408元 |
| 2024-09-10 |
2024-09-10 |
2024-09-11 |
每份派现金0.0106元 |
| 2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
每份派现金0.0105元 |
| 2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-15 |
每份派现金0.0017元 |
| 2024-01-11 |
2024-01-11 |
2024-01-12 |
每份派现金0.0013元 |
| 2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-19 |
每份派现金0.0012元 |
| 2022-09-14 |
2022-09-14 |
2022-09-15 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-13 |
2022-06-13 |
2022-06-14 |
每份派现金0.0200元 |
| 2022-04-15 |
2022-04-15 |
2022-04-18 |
每份派现金0.0008元 |
