广发汇阳三个月定期开放债券(007256)基金分红送配
今天最新净值
1.0204
-0.0006 -0.0600%
- 累计净值：1.1510
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0549亿
- 最近资产：10.08亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：代宇 高翔 洪志
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
每份派现金0.0023元 |
| 2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
每份派现金0.0003元 |
| 2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
每份派现金0.0209元 |
| 2024-03-13 |
2024-03-13 |
2024-03-14 |
每份派现金0.0154元 |
| 2024-01-11 |
2024-01-11 |
2024-01-12 |
每份派现金0.0015元 |
| 2023-10-12 |
2023-10-12 |
2023-10-13 |
每份派现金0.0169元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-19 |
每份派现金0.0014元 |
| 2022-07-13 |
2022-07-13 |
2022-07-14 |
每份派现金0.0001元 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-20 |
每份派现金0.0283元 |
| 2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-16 |
每份派现金0.0021元 |
| 2021-04-14 |
2021-04-14 |
2021-04-16 |
每份派现金0.0015元 |
| 2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-15 |
每份派现金0.0190元 |
| 2020-09-28 |
2020-09-28 |
2020-09-30 |
每份派现金0.0023元 |
| 2020-06-10 |
2020-06-10 |
2020-06-12 |
每份派现金0.0023元 |
| 2020-02-26 |
2020-02-26 |
2020-02-28 |
每份派现金0.0008元 |
