国泰中债1-3年国开债C(009594)基金分红送配
今天最新净值
1.0404
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.1624
- 成立日期：2020-08-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：32.5654亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 王玉
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
每份派现金0.0070元 |
| 2024-03-04 |
2024-03-04 |
2024-03-05 |
每份派现金0.0030元 |
| 2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
每份派现金0.0200元 |
| 2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-20 |
每份派现金0.0140元 |
| 2022-07-19 |
2022-07-19 |
2022-07-20 |
每份派现金0.0150元 |
| 2022-01-26 |
2022-01-26 |
2022-01-27 |
每份派现金0.0272元 |
| 2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-23 |
每份派现金0.0062元 |
| 2021-08-06 |
2021-08-06 |
2021-08-09 |
每份派现金0.0044元 |
| 2021-06-15 |
2021-06-15 |
2021-06-16 |
每份派现金0.0066元 |
| 2021-03-31 |
2021-03-31 |
2021-04-01 |
每份派现金0.0066元 |
| 2021-01-28 |
2021-01-28 |
2021-01-29 |
每份派现金0.0065元 |
| 2020-12-03 |
2020-12-03 |
2020-12-04 |
每份派现金0.0055元 |
