国泰中债1-3年国开债C基金净值查询(009594)
今天最新净值
1.0404
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1624
- 成立日期：2020-08-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：32.5654亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 王玉
近一季,国泰中债1-3年国开债C(009594)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0393 |
1.1613 |
1.0404 |
1.1624 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0404 |
1.1624 |
1.0403 |
1.1623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0403 |
1.1623 |
1.0397 |
1.1617 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0397 |
1.1617 |
1.0394 |
1.1614 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0394 |
1.1614 |
1.0380 |
1.1600 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0388 |
1.1608 |
1.0390 |
1.1610 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0394 |
1.1614 |
1.0387 |
1.1607 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0387 |
1.1607 |
1.0393 |
1.1613 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0393 |
1.1613 |
1.0393 |
1.1613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0393 |
1.1613 |
1.0398 |
1.1618 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0398 |
1.1618 |
1.0402 |
1.1622 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0402 |
1.1622 |
1.0409 |
1.1629 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0409 |
1.1629 |
1.0409 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0409 |
1.1629 |
1.0409 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0409 |
1.1629 |
1.0407 |
1.1627 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0407 |
1.1627 |
1.0406 |
1.1626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0400 |
1.1620 |
1.0396 |
1.1616 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0396 |
1.1616 |
1.0405 |
1.1625 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0405 |
1.1625 |
1.0409 |
1.1629 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0409 |
1.1629 |
1.0398 |
1.1618 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0398 |
1.1618 |
1.0386 |
1.1606 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0386 |
1.1606 |
1.0381 |
1.1601 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0381 |
1.1601 |
1.0380 |
1.1600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0380 |
1.1600 |
1.0380 |
1.1600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0380 |
1.1600 |
1.0376 |
1.1596 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0376 |
1.1596 |
1.0361 |
1.1581 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0361 |
1.1581 |
1.0355 |
1.1575 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0355 |
1.1575 |
1.0351 |
1.1571 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0351 |
1.1571 |
1.0334 |
1.1554 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0334 |
1.1554 |
1.0325 |
1.1545 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0325 |
1.1545 |
1.0329 |
1.1549 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0329 |
1.1549 |
1.0329 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0329 |
1.1549 |
1.0321 |
1.1541 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0321 |
1.1541 |
1.0323 |
1.1543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0323 |
1.1543 |
1.0306 |
1.1526 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0306 |
1.1526 |
1.0297 |
1.1517 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0297 |
1.1517 |
1.0292 |
1.1512 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0292 |
1.1512 |
1.0292 |
1.1512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0292 |
1.1512 |
1.0291 |
1.1511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0291 |
1.1511 |
1.0289 |
1.1509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0289 |
1.1509 |
1.0290 |
1.1510 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0290 |
1.1510 |
1.0288 |
1.1508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0288 |
1.1508 |
1.0287 |
1.1507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0287 |
1.1507 |
1.0286 |
1.1506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0286 |
1.1506 |
1.0287 |
1.1507 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0287 |
1.1507 |
1.0286 |
1.1506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0286 |
1.1506 |
1.0285 |
1.1505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0285 |
1.1505 |
1.0285 |
1.1505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0285 |
1.1505 |
1.0283 |
1.1503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0283 |
1.1503 |
1.0282 |
1.1502 |
0.0001 |
0.01% |
