国泰中债1-3年国开债C基金净值查询(009594)
今天最新净值
1.0404
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1624
- 成立日期：2020-08-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：32.5654亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 王玉
今年以来,国泰中债1-3年国开债C(009594)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0393 |
1.1613 |
1.0404 |
1.1624 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0404 |
1.1624 |
1.0403 |
1.1623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0403 |
1.1623 |
1.0397 |
1.1617 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0397 |
1.1617 |
1.0394 |
1.1614 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0394 |
1.1614 |
1.0380 |
1.1600 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0388 |
1.1608 |
1.0390 |
1.1610 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0394 |
1.1614 |
1.0387 |
1.1607 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0387 |
1.1607 |
1.0393 |
1.1613 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0393 |
1.1613 |
1.0393 |
1.1613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0393 |
1.1613 |
1.0398 |
1.1618 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0398 |
1.1618 |
1.0402 |
1.1622 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0402 |
1.1622 |
1.0409 |
1.1629 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0409 |
1.1629 |
1.0409 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0409 |
1.1629 |
1.0409 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0409 |
1.1629 |
1.0407 |
1.1627 |
0.0002 |
0.02% |
