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民生加银恒祥债券 - 基金主页(代码:014209)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0851 -0.0004 -0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1206
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4748亿
最近资产：10.03亿
基金公司：
基金经理：李文君张玓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.31%	0.14%	0.12%	2.12%	5.34%	9.21%	12.26%	12.34%
同类排名	776/3306	1504/3331	798/3314	907/3209	555/2801	809/2365	465/2003	-

民生加银恒祥债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	分红	每份派现金0.0080元

民生加银恒祥债券基金动态

民生加银恒祥债券次数、金额双“跳水” 年初以来基金分红总额同比缩68.08%

展望后市，郭施亮认为，“未来基金分红趋势可能呈现出分化迹象，权益类基金更容易受到市场环境的影响，市场环境持续回暖可能成为权益基金净值回升、分红改善的主要原因，债基则容易受到利率环境、市场情绪和资金赎回因素影响，2023年权益类基金分红总额可能会有所增加，债基分红力度则仍然有待观察”。
标签：分红总额可能债券权益市场减少关联基金：泓德丰润三年持有期混合华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 民生加银恒祥债券易方达价值精选混合

民生加银恒祥债券(014209)基金档案

基金代码	014209	基金简称	民生加银恒祥债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李文君张玓	基金托管人		基金公司
最近资产	10.03亿	最近份额	9.4748亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%