民生加银恒祥债券基金净值查询(014209)
今天最新净值
1.0851
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1206
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4748亿
- 最近资产：10.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：李文君 张玓
今年以来,民生加银恒祥债券(014209)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0838 |
1.1193 |
1.0851 |
1.1206 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0851 |
1.1206 |
1.0855 |
1.1210 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0855 |
1.1210 |
1.0846 |
1.1201 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0846 |
1.1201 |
1.0836 |
1.1191 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0836 |
1.1191 |
1.0818 |
1.1173 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0823 |
1.1178 |
1.0825 |
1.1180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0827 |
1.1182 |
1.0811 |
1.1166 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0811 |
1.1166 |
1.0824 |
1.1179 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0824 |
1.1179 |
1.0820 |
1.1175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0820 |
1.1175 |
1.0835 |
1.1190 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0835 |
1.1190 |
1.0838 |
1.1193 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0838 |
1.1193 |
1.0847 |
1.1202 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0847 |
1.1202 |
1.0845 |
1.1200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0845 |
1.1200 |
1.0839 |
1.1194 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0839 |
1.1194 |
1.0817 |
1.1172 |
0.0022 |
0.20% |
