| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.08% | -0.06% | 0.09% | 1.61% | 4.84% | - | - | 5.83% |
| 同类排名 | 773/812 | 748/812 | 618/812 | 504/795 | 316/710 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金代码 | 019364 | 基金简称 | 银华华茂定开债券D | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合一级 | ||
| 基金经理 | 李丹 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 4.85亿 | 最近份额 | 4.7605亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
