银华华茂定开债券D(银华华茂定期开放债券D)基金净值查询(019364)
今天最新净值
1.0400
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1100
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.7605亿
- 最近资产：4.85亿
- 基金公司：
- 基金经理：李丹
近一季银华华茂定开债券D|银华华茂定期开放债券D基金净值查询
近一季,银华华茂定开债券D(019364)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019364 |
银华华茂定开债券D |
1.0400 |
1.1100 |
1.0385 |
1.1085 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
019364 |
银华华茂定开债券D |
1.0385 |
1.1085 |
1.0376 |
1.1076 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-17 |
019364 |
银华华茂定开债券D |
1.0382 |
1.1082 |
1.0402 |
1.1102 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
019364 |
银华华茂定开债券D |
1.0402 |
1.1102 |
1.0419 |
1.1119 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
019364 |
银华华茂定开债券D |
1.0419 |
1.1119 |
1.0393 |
1.1093 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-31 |
019364 |
银华华茂定开债券D |
1.0393 |
1.1093 |
1.0376 |
1.1076 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
019364 |
银华华茂定开债券D |
1.0368 |
1.1068 |
1.0360 |
1.1060 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
019364 |
银华华茂定开债券D |
1.0360 |
1.1060 |
1.0324 |
1.1024 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-12-06 |
019364 |
银华华茂定开债券D |
1.0324 |
1.1024 |
1.0286 |
1.0986 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
019364 |
银华华茂定开债券D |
1.0286 |
1.0986 |
1.0263 |
1.0963 |
0.0023 |
0.22% |
|
|
| 2024-11-22 |
019364 |
银华华茂定开债券D |
1.0263 |
1.0963 |
1.0257 |
1.0957 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
019364 |
银华华茂定开债券D |
1.0257 |
1.0957 |
1.0249 |
1.0949 |
0.0008 |
0.08% |
