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国泰中债1-3年国开债A - 基金主页(代码:009593)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0421 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1488
成立日期：2020-08-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：32.5273亿
最近资产：35.05亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰王玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.01%	0.11%	0.04%	1.22%	3.84%	7.32%	9.63%	15.82%
同类排名	432/560	271/572	256/561	353/532	262/416	193/317	165/253	-

国泰中债1-3年国开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0070元
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	分红	每份派现金0.0030元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	分红	每份派现金0.0230元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	分红	每份派现金0.0110元
2022-07-19	2022-07-19	2022-07-20	分红	每份派现金0.0150元

国泰中债1-3年国开债A(009593)基金档案

基金代码	009593	基金简称	国泰中债1-3年国开债A	基金全称
发行日期	2020-07-31~2020-08-25	成立日期	2020-08-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	索峰王玉	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	35.05亿元	最近份额	32.5273亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%