国泰中债1-3年国开债A基金净值查询(009593)
今天最新净值
1.0410
0.0014 0.1300%
2025-01-27
- 累计净值：1.1477
- 成立日期：2020-08-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：32.5273亿
- 最近资产：35.05亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 王玉
近一季,国泰中债1-3年国开债A(009593)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0410 |
1.1477 |
1.0396 |
1.1463 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0403 |
1.1470 |
1.0406 |
1.1473 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0409 |
1.1476 |
1.0402 |
1.1469 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0402 |
1.1469 |
1.0409 |
1.1476 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0409 |
1.1476 |
1.0409 |
1.1476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0409 |
1.1476 |
1.0413 |
1.1480 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0413 |
1.1480 |
1.0417 |
1.1484 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0417 |
1.1484 |
1.0424 |
1.1491 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0424 |
1.1491 |
1.0424 |
1.1491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0424 |
1.1491 |
1.0425 |
1.1492 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0425 |
1.1492 |
1.0422 |
1.1489 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0422 |
1.1489 |
1.0421 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0415 |
1.1482 |
1.0411 |
1.1478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0411 |
1.1478 |
1.0419 |
1.1486 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0419 |
1.1486 |
1.0424 |
1.1491 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0424 |
1.1491 |
1.0412 |
1.1479 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0412 |
1.1479 |
1.0401 |
1.1468 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0401 |
1.1468 |
1.0396 |
1.1463 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0396 |
1.1463 |
1.0395 |
1.1462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0395 |
1.1462 |
1.0395 |
1.1462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0395 |
1.1462 |
1.0391 |
1.1458 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0391 |
1.1458 |
1.0376 |
1.1443 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0376 |
1.1443 |
1.0370 |
1.1437 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0370 |
1.1437 |
1.0366 |
1.1433 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0366 |
1.1433 |
1.0349 |
1.1416 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2024-12-09 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0349 |
1.1416 |
1.0340 |
1.1407 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0340 |
1.1407 |
1.0343 |
1.1410 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0343 |
1.1410 |
1.0343 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0343 |
1.1410 |
1.0335 |
1.1402 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0335 |
1.1402 |
1.0337 |
1.1404 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0337 |
1.1404 |
1.0320 |
1.1387 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0320 |
1.1387 |
1.0311 |
1.1378 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0311 |
1.1378 |
1.0306 |
1.1373 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0306 |
1.1373 |
1.0306 |
1.1373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0306 |
1.1373 |
1.0305 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0305 |
1.1372 |
1.0303 |
1.1370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0303 |
1.1370 |
1.0304 |
1.1371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0304 |
1.1371 |
1.0302 |
1.1369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0302 |
1.1369 |
1.0301 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0301 |
1.1368 |
1.0300 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0300 |
1.1367 |
1.0301 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0301 |
1.1368 |
1.0300 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0300 |
1.1367 |
1.0299 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0299 |
1.1366 |
1.0298 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0298 |
1.1365 |
1.0297 |
1.1364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0297 |
1.1364 |
1.0296 |
1.1363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-08 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0296 |
1.1363 |
1.0295 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0295 |
1.1362 |
1.0290 |
1.1357 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0290 |
1.1357 |
1.0292 |
1.1359 |
-0.0002 |
-0.02% |
