| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 每份派现金0.0170元 |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-17 | 每份派现金0.0240元 |
| 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 每份派现金0.0340元 |
| 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0440元 |
| 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池ETF | 0.7070 | 1.81% |
| 2000基金 | 1.0902 | 1.77% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 0.9308 | 1.76% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 0.9228 | 1.75% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.5841 | 1.71% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.5803 | 1.70% |
| 汽车ETF | 1.3830 | 1.42% |
| 广发量化多因子混合 | 1.5093 | 1.40% |
