| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 每份派现金0.0040元 |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商能源转型混合A | 0.5986 | 2.01% |
| 招商能源转型混合C | 0.5854 | 2.00% |
| 招商碳中和主题混合A | 0.5796 | 1.95% |
| 招商碳中和主题混合C | 0.5721 | 1.94% |
| 电池ETF | 0.5314 | 1.80% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5856 | 1.70% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5800 | 1.70% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.5657 | 1.51% |
