金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安中证5-10年国债活跃券ETF(活跃国债) - 基金主页(代码:511020)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 117.9552 -0.0435 -0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2668
成立日期：2018-12-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.1268亿
最近资产：17.28亿元
基金公司：平安基金
基金经理：成钧王仁增

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	0.20%	0.16%	3.93%	8.20%	13.60%	14.90%	27.88%
同类排名	48/560	73/572	73/561	46/532	37/416	26/317	33/253	-

平安中证5-10年国债活跃券ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-11	2024-06-12	2024-06-17	分红	每份派现金3.4270元
2021-11-08	2021-11-09	2021-11-12	分红	每份派现金4.3000元
2019-11-29	2019-12-02		分红	每份派现金1.0000元
	2019-01-24		份额折算	每份份额折算0.01份

平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020)基金档案

基金代码	511020	基金简称	平安中证5-10年国债活跃券ETF	基金全称
发行日期	2018-12-03~2018-12-14	成立日期	2018-12-21	基金类型	指数型-固收
基金经理	成钧王仁增	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	17.28亿元	最近份额	0.1268亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%