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平安中证5-10年国债活跃券ETF(活跃国债)基金净值查询(511020)

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今天最新净值 117.9552 -0.0435 -0.0400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2668
成立日期：2018-12-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.1268亿
最近资产：17.28亿元
基金公司：平安基金
基金经理：成钧王仁增

近一月平安中证5-10年国债活跃券ETF|活跃国债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.9552	1.2668	117.9987	1.2673	-0.0435	-0.04%
2025-02-06	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.9987	1.2673	117.8388	1.2657	0.1599	0.14%
2025-02-05	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.8388	1.2657	117.7171	1.2644	0.1217	0.10%
2025-01-27	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.7171	1.2644	117.4701	1.2620	0.2470	0.21%
2025-01-22	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.4925	1.2622	117.5891	1.2632	-0.0966	-0.08%
2025-01-14	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.6023	1.2633	117.3331	1.2606	0.2692	0.23%
2025-01-13	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.3331	1.2606	117.5961	1.2632	-0.2630	-0.22%
2025-01-10	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.5961	1.2632	117.5127	1.2624	0.0834	0.07%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%