平安中证5-10年国债活跃券ETF(活跃国债)基金净值查询(511020)
今天最新净值
117.7171
0.2470 0.2100%
2025-01-27
- 累计净值：1.2644
- 成立日期：2018-12-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.1268亿
- 最近资产：14.31亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：成钧 王仁增
今年以来平安中证5-10年国债活跃券ETF|活跃国债基金净值查询
今年以来,平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.7171 |
1.2644 |
117.4701 |
1.2620 |
0.2470 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.4925 |
1.2622 |
117.5891 |
1.2632 |
-0.0966 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.6023 |
1.2633 |
117.3331 |
1.2606 |
0.2692 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.3331 |
1.2606 |
117.5961 |
1.2632 |
-0.2630 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5961 |
1.2632 |
117.5127 |
1.2624 |
0.0834 |
0.07% |
| 2025-01-09 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5127 |
1.2624 |
117.7872 |
1.2651 |
-0.2745 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.7872 |
1.2651 |
117.7706 |
1.2650 |
0.0166 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.7706 |
1.2650 |
117.9259 |
1.2665 |
-0.1553 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.9259 |
1.2665 |
117.8647 |
1.2659 |
0.0612 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.8647 |
1.2659 |
117.7177 |
1.2644 |
0.1470 |
0.12% |
|
|
| 2025-01-02 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.7177 |
1.2644 |
117.2838 |
1.2601 |
0.4339 |
0.37% |
