平安中证5-10年国债活跃券ETF(活跃国债)基金净值查询(511020)
今天最新净值
117.7171
0.2470 0.2100%
2025-01-27
- 累计净值：1.2644
- 成立日期：2018-12-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.1268亿
- 最近资产：14.31亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：成钧 王仁增
近一季平安中证5-10年国债活跃券ETF|活跃国债基金净值查询
近一季,平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020)基金累计收益率4.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.7171 |
1.2644 |
117.4701 |
1.2620 |
0.2470 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.4925 |
1.2622 |
117.5891 |
1.2632 |
-0.0966 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.6023 |
1.2633 |
117.3331 |
1.2606 |
0.2692 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.3331 |
1.2606 |
117.5961 |
1.2632 |
-0.2630 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5961 |
1.2632 |
117.5127 |
1.2624 |
0.0834 |
0.07% |
| 2025-01-09 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5127 |
1.2624 |
117.7872 |
1.2651 |
-0.2745 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.7872 |
1.2651 |
117.7706 |
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| 2025-01-07 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.7706 |
1.2650 |
117.9259 |
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-0.1553 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.9259 |
1.2665 |
117.8647 |
1.2659 |
0.0612 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.8647 |
1.2659 |
117.7177 |
1.2644 |
0.1470 |
0.12% |
|
|
| 2025-01-02 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.7177 |
1.2644 |
117.2838 |
1.2601 |
0.4339 |
0.37% |
| 2024-12-31 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.2838 |
1.2601 |
116.9981 |
1.2573 |
0.2857 |
0.24% |
| 2024-12-26 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.9115 |
1.2564 |
116.6491 |
1.2538 |
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0.22% |
| 2024-12-25 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.6491 |
1.2538 |
116.8210 |
1.2555 |
-0.1719 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.8210 |
1.2555 |
117.0511 |
1.2578 |
-0.2301 |
-0.20% |
| 2024-12-23 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.0511 |
1.2578 |
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-0.0318 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.0829 |
1.2581 |
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1.2544 |
0.3730 |
0.32% |
| 2024-12-19 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.7099 |
1.2544 |
116.5643 |
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0.1456 |
0.12% |
| 2024-12-18 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.5643 |
1.2529 |
116.7940 |
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-0.2297 |
-0.20% |
| 2024-12-17 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.7940 |
1.2552 |
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-0.07% |
| 2024-12-16 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.8709 |
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0.38% |
| 2024-12-13 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.4235 |
1.2515 |
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0.28% |
| 2024-12-12 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.0931 |
1.2482 |
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0.12% |
| 2024-12-11 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.9553 |
1.2468 |
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0.14% |
| 2024-12-10 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.7954 |
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|
|
| 2024-12-09 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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0.28% |
| 2024-12-06 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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-0.03% |
| 2024-12-05 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
114.9185 |
1.2365 |
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0.03% |
| 2024-12-04 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
114.8866 |
1.2361 |
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| 2024-12-03 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
114.6475 |
1.2337 |
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| 2024-12-02 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
114.6544 |
1.2338 |
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0.28% |
| 2024-11-29 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
114.3331 |
1.2306 |
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0.10% |
| 2024-11-28 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
114.2142 |
1.2294 |
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| 2024-11-27 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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| 2024-11-26 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
114.0467 |
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| 2024-11-25 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
114.0389 |
1.2277 |
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| 2024-11-22 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
113.8929 |
1.2262 |
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| 2024-11-21 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
113.8896 |
1.2262 |
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| 2024-11-20 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
113.7300 |
1.2246 |
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| 2024-11-19 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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| 2024-11-18 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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| 2024-11-15 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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| 2024-11-14 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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| 2024-11-13 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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| 2024-11-12 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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| 2024-11-11 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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| 2024-11-08 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
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1.2228 |
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| 2024-11-07 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
113.4952 |
1.2222 |
113.3797 |
1.2211 |
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0.10% |
| 2024-11-06 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
113.3797 |
1.2211 |
113.4278 |
1.2215 |
-0.0481 |
-0.04% |
| 2024-11-05 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
113.4278 |
1.2215 |
113.3284 |
1.2206 |
0.0994 |
0.09% |
