天弘信利债券C(天弘信利C)(003825)基金分红送配
今天最新净值
1.0323
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.3251
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：42.5587亿
- 最近资产：6.67亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：王昌俊 尹粒宇
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
每份派现金0.0409元 |
| 2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
每份派现金0.0266元 |
| 2021-10-28 |
2021-10-28 |
2021-10-29 |
每份派现金0.0521元 |
| 2020-11-05 |
2020-11-05 |
2020-11-06 |
每份派现金0.0216元 |
| 2019-11-14 |
2019-11-14 |
2019-11-15 |
每份派现金0.0395元 |
| 2018-12-03 |
2018-12-03 |
2018-12-04 |
每份派现金0.0451元 |
| 2017-12-15 |
2017-12-15 |
2017-12-18 |
每份派现金0.0032元 |
| 2017-10-23 |
2017-10-23 |
2017-10-24 |
每份派现金0.0081元 |
| 2017-07-26 |
2017-07-26 |
2017-07-27 |
每份派现金0.0061元 |
