| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0073元 |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0112元 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 每份派现金0.0190元 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 每份派现金0.0570元 |
| 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 每份派现金0.2220元 |
| 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 每份派现金0.0630元 |
| 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 每份派现金0.0650元 |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0320元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方新能源汽车主题混合 | 2.1321 | 1.65% |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 1.2062 | 1.41% |
| 东方创新医疗股票A | 0.8924 | 0.53% |
| 东方创新医疗股票C | 0.8847 | 0.52% |
| 东方量化多策略混合A | 0.7470 | 0.44% |
| 东方高端制造混合C | 0.7752 | 0.25% |
| 东方高端制造混合A | 0.7820 | 0.24% |
| 东方双债添利债券D | 1.1328 | 0.19% |
