| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 003026 | 安信新价值混合A | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 003027 | 安信新价值混合C | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 003867 | 招商招景纯债A | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 每份派现金0.0126元 |
| 003869 | 长信稳势纯债 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-26 | 每份派现金0.0207元 |
| 200008 | 长城品牌优选混合A | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 每份派现金0.0600元 |
| 519991 | 长信双利优选混合A | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-26 | 每份派现金0.0326元 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 每份派现金0.3230元 |
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 每份派现金0.0710元 |
| 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 每份派现金0.0650元 |
| 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 每份派现金0.0650元 |
| 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 每份派现金0.0060元 |
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| 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 每份派现金0.0260元 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 每份派现金0.0260元 |
| 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 003929 | 中银证券安进债券A | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 每份派现金0.0125元 |
| 003930 | 中银证券安进债券C | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 每份派现金0.0125元 |
| 003949 | 兴全稳泰债券A | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 每份派现金0.0166元 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 每份派现金0.0357元 |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 每份派现金0.0357元 |
| 004887 | 长信稳通三个月定开债发起式 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 每份派现金0.0210元 |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 每份派现金0.0170元 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 每份派现金0.0170元 |
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 每份派现金0.0710元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 每份派现金0.0090元 |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 每份派现金0.0590元 |
| 001939 | 光大睿鑫混合A | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 每份派现金0.0470元 |
| 001976 | 海富通一年定开债C | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 每份派现金0.1630元 |
| 002075 | 光大睿鑫混合C | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 每份派现金0.0370元 |
| 003286 | 平安惠享纯债A | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 每份派现金0.0470元 |
| 005127 | 平安合正定开债 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 每份派现金0.0590元 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合A | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 每份派现金0.0550元 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 每份派现金0.0310元 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 每份派现金0.0151元 |
| 519051 | 海富通一年定开债A | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 每份派现金0.1630元 |
| 001575 | 兴银稳健债券 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 002054 | 中银新财富混合A | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 每份派现金0.0230元 |
| 002056 | 中银新财富混合C | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 002057 | 中银新机遇混合A | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 002058 | 中银新机遇混合C | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 002461 | 中银珍利混合A | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 002462 | 中银珍利混合C | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 002502 | 中银腾利混合A | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 002503 | 中银腾利混合C | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 每份派现金0.0090元 |
