| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 每份派现金0.0460元 |
| 002869 | 融通通裕定开债 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 003673 | 中加丰裕纯债债券A | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 每份派现金0.0190元 |
| 004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 004400 | 金信民兴债券A | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-14 | 每份派现金0.0125元 |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-14 | 每份派现金0.0131元 |
| 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-14 | 每份派现金0.0350元 |
| 005277 | 海富通融丰定开债券 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 每份派现金0.0125元 |
| 000572 | 中银多策略混合A | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 001072 | 华安智能装备主题股票A | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 每份派现金0.0528元 |
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| 001335 | 南方利众A | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 每份派现金0.0350元 |
| 001505 | 南方利众C | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 每份派现金0.0750元 |
| 002635 | 融通增鑫债券A | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 003500 | 鑫元聚利债券 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 每份派现金0.0253元 |
| 004223 | 金信多策略精选混合A | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-13 | 每份派现金0.0700元 |
| 040025 | 华安科技动力混合A | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 每份派现金0.2320元 |
| 519704 | 交银先进制造混合A | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-13 | 每份派现金0.1090元 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-12 | 每份派现金0.0034元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 002294 | 博时新机遇混合C | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-12 | 每份派现金0.0170元 |
| 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-12 | 每份派现金0.0075元 |
| 050029 | 博时新机遇混合A | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-12 | 每份派现金0.0151元 |
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| 519221 | 海富通欣益混合C | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-12 | 每份派现金0.0520元 |
| 519222 | 海富通欣益混合A | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-12 | 每份派现金0.0540元 |
| 001371 | 富国沪港深价值混合A | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-06-11 | 每份派现金0.0600元 |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-06-11 | 每份派现金0.0480元 |
| 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 每份派现金0.0250元 |
| 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 每份派现金0.0250元 |
| 070037 | 嘉实纯债债券A | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 每份派现金0.0530元 |
| 070038 | 嘉实纯债债券C | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 每份派现金0.0530元 |
| 650001 | 英大纯债债券A | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 每份派现金0.0820元 |
| 650002 | 英大纯债债券C | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 每份派现金0.0520元 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 每份派现金0.0162元 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 每份派现金0.0096元 |
| 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 每份派现金0.0105元 |
| 002868 | 鹏华丰茂债券 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-07 | 每份派现金0.0203元 |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 每份派现金0.0300元 |
